与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的
与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的证券2025年6月6日华宝香港大盘C,香港大盘: 华宝港股通恒生中邦(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)托管订定更新
资基金（LOF）
托管订定
基金经管人：华宝基金经管有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
华宝港股通恒生中邦（香港上市）30指数证券投资基金（（LOF）托管订定
华宝港股通恒生中邦（香港上市）30指数证券投资基金（（LOF）托管订定
鉴于华宝基金经管有限公司系一家依据中司法律合法创设并有用存续的有限仔肩公司，
按影相闭公法法例的规则具备掌管基金经管人的资历和才华，拟召募发行华宝港股通恒生中
鉴于招商证券股份有限公司系一家依据中司法律合法创设并有用存续的证券公司，遵循
鉴于华宝基金经管有限公司拟掌管华宝港股通恒生中邦（香港上市）30指数证券投资
基金（LOF）证券投资基金的基金经管人，招商证券股份有限公司拟掌管华宝港股通恒生中
邦（香港上市）30指数证券投资基金（LOF）证券投资基金的基金托管人；
为昭彰华宝港股通恒生中邦（香港上市）30指数证券投资基金（LOF）证券投资基金的
《华宝港股通恒生中邦（香港上市）30指数证券投资基金（LOF）证券投
资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中界说的术语正在用于本托管订定时应具有好像
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注册地方：中邦（上海）自正在营业试验区世纪大道100号上海举世金融核心58楼
办公地方：中邦（上海）自正在营业试验区世纪大道100号上海举世金融核心58楼
创设日期：2003年3月7日
同意设立圈套及同意设立文号：中邦证监会证监基字200319号
筹办限制：提倡设立基金、基金经管及中邦证监会同意的其他交易
室庐：广东省深圳市福田区福田街道福华一同111号
办公地方：广东省深圳市福田区福田街道福华一同111号
创设年华：1993年8月
筹办限制：证券经纪；证券投资商榷；与证券营业、证券投资勾当相闭的财政咨询人；证
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券承销与保荐；证券自营；证券资产经管；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司供给
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本订定依照《中华群众共和邦证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相闭公法法
订立本订定的目标是昭彰基金经管人与基金托管人之间正在基金财富的保管、投资运作、
净值推算、收益分派、新闻披露及彼此监视等闭联事宜中的权力任务及职责，确保基金财富
基金经管人和基金托管人本着平等自觉、诚恳信用、充足维护基金份额持有人合法权柄
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（一）基金托管人遵循相闭公法法例的规则及《基金合同》的商定，对基金投资限制、
投资对象实行监视。《基金合同》昭彰商定基金投资气魄或证券采用规范的，基金经管人应
遵循基金托管人央求的样子供给投资种类池，以便基金托管人行使闭联工夫体例，对基金实
际投资是否适宜《基金合同》闭于证券采用规范的商定实行监视，对存正在疑义的事项实行核
本基金的投资限制为具有优秀活动性的金融器材，征求标的指数成份股、备选成份股、
依法发行上市的其他股票（征求港股通标的股票和中邦证监会准许发行上市的股票）
、债券
（邦债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府维持机构债、政府维持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中邦证
监会许可投资的债券）、债券回购、资产维持证券、银行存款（征求订定存款、按期存款及
其他银行存款）、泉币商场器材、权证、股指期货以及公法法例或中邦证监会许可基金投资
如公法法例或禁锢机构此后许可基金投资其他种类，基金经管人正在实践相宜法式后，可
本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，改日假使港股通交易法则爆发
变革或显露公法法例或禁锢部分许可投资的其他形式，基金经管人可正在实践相宜法式后相应
（二）基金托管人遵循相闭公法法例的规则及《基金合同》的商定，对基金投资、融资
括结算备付金、存出保障金、应收申购款等）或者投资于到期日正在一年以内的政府债券的比
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券商场振动、上市公司股票停牌、基金范畴变化等基金经管人除外的要素以致基金不适宜前
维持证券岁月，假使其信用等第消浸、不再适宜投资规范，应正在评级报密告布之日起3个月
过基金资产净值的95%；个中，有价证券指股票、债券（不含到期日正在一年以内的政府债券）、
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基金持有的统一通畅受限证券，其公道价钱不得凌驾本基金资产净值的10%；
的资产不得凌驾基金资产净值的50%，证券出借的均匀糟粕限期不得凌驾30天，均匀糟粕
本基金正在下手实行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、算帐、估值、
除上述第2、5、6、10项外，因证券/期货商场振动、证券发行人统一、基金范畴变化
等基金经管人除外的要素以致基金投资比例不适宜上述规则投资比例的，基金经管人该当正在
基金经管人该当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同
的相闭商定。正在上述岁月内，本基金的投资限制、投资政策该当适宜基金合同的商定。基金
假使公法法例对上述投资组合比例节制实行变卦的，以变卦后的规则为准。公法法例或
（三）基金托管人遵循相闭公法法例的规则及《基金合同》的商定，对本托管订定第十
五条第九款基金投资禁止举止实行监视。基金托管人通过过后监视体例对基金经管人基金投
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基金经管人行使基金财富交易基金经管人、基金托管人及其控股股东、本质左右人或者
与其有宏大利害联系的公司发行的证券或承销的证券，或者从事其他宏大联系营业的，该当
适宜基金的投资标的和投资政策，用命基金份额持有人便宜优先准绳，防备便宜冲突，作战
健康内部审批机制和评估机制，遵循商场平允合理价值实践。闭联营业必需事先取得基金托
管人的协议，并按公法法例予以披露。宏大联系营业应提交基金经管人董事会审议，并过程
三分之二以上的独立董事通过。基金经管人董事会应起码每半年对子系营业事项实行审查。
（四）基金托管人遵循相闭公法法例的规则及《基金合同》的商定，对基金经管人参预
银行间债券商场实行监视。基金经管人应正在基金投资运作之前向基金托管人供给适宜公法法
规及行业规范的、经把稳采用的、本基金合用的银行间债券商场营业敌手名单，并商定各交
易敌手所合用的营业结算体例。基金经管人应苛峻遵循营业敌手名单的限制正在银行间债券市
场采用营业敌手。基金托管人监视基金经管人是否按事前供给的银行间债券商场营业敌手名
单和结算营业体例实行营业。基金经管人可能每半年对银行间债券商场营业敌手名单及结算
体例实行更新，新名单确定前已与本次剔除的营业敌手所实行但尚未结算的营业，仍应遵循
订定实行结算。如基金经管人遵循商场情景需求权且调度银行间债券商场营业敌手名单及结
算体例的，应向基金托管人外明原因，并正在与营业敌手爆发营业前3个处事日内与基金托管
基金经管人刻意对营业敌手的资信左右，按银行间债券商场的营业法则实行营业，并负
责处置因营业敌手不实践合同而形成的缠绕及牺牲，基金托管人不继承由此形成的任何公法
仔肩及牺牲。若未履约的营业敌手正在基金托管人与基金经管人确定的年华前仍未继承违约责
任及其他闭联公法仔肩的，基金经管人可能对相应牺牲先行予以继承，然后再向闭联营业对
手追偿。基金托管人则遵循银行间债券商场成交单对合同实践情景实行监视。如基金托管人
过后觉察基金经管人没有遵循事先商定的营业敌手或营业结算体例实行营业时，基金托管人
（五）基金托管人遵循相闭公法法例的规则及《基金合同》的商定，对基金经管人投资
基金经管人投资通畅受限证券，应事先遵循中邦证监会闭联规则，昭彰基金投资通畅受
限证券的比例，订定苛峻的投资决定流程和危害左右轨制，防备活动性危害、公法危害和操
态度险等百般危害。基金托管人对基金经管人是否服从闭联轨制、活动性危害办理预案以及
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网下配售局部等正在发行时昭彰必定限期锁按期的可营业证券，不征求因为公布宏大新闻或其
他来由而权且停牌的证券、已发行未上市证券、回购营业中的质押券等通畅受限证券。本基
本基金投资的通畅受限证券限于可由中邦证券立案结算有限仔肩公司或重心邦债立案
结算有限仔肩公司刻意立案和存管，并可正在证券营业所或世界银行间债券商场营业的证券。
本基金投资的通畅受限证券应保障立案存管正在本基金名下，基金经管人刻意闭联处事的
落实和妥洽，并确保基金托管人可能平常查问。因基金经管人来由形成的通畅受限证券立案
存管题目，形成基金托管人无法和平保管本基金资产的仔肩与牺牲，及因通畅受限证券存管
本基金投资通畅受限证券，不得预付任何方法的保障金。
险办理预案应征求但不限于因投资通畅受限证券需求处置的基金投资比例节制失调、基金流
动性坚苦以及闭联牺牲的应对处置法子，以及相闭卓殊情景的办理。基金经管人应正在初度投
资通畅受限证券前向基金托管人供给基金投资非公然辟行股票闭联活动性危害办理预案。
基金经管人对本基金投资通畅受限证券的活动性危害刻意，确保对闭联危害选取踊跃有
效的法子，正在合理的年华内有用处置基金运作的活动性题目。如因基金巨额赎回或商场爆发
猛烈变化等来由而导致基金现金周转坚苦时，基金经管人应保障供给足额现金确保基金的支
付结算，并继承整个牺牲。对本基金因投资通畅受限证券导致的活动性危害，基金托管人不
承掌管何仔肩。如因基金经管人来由导致本基金显露牺牲以致基金托管人继承连带抵偿仔肩
交相闭书面材料，并保障向基金托管人供给的相闭材料真正、正确、完美。相闭材料如有调
（1）中邦证监会同意发行非公然辟行股票的同意文献。
（2）非公然辟行股票相闭发行数目、发行价值、锁按期等发行材料。
（3）非公然辟行股票发行人与中邦证券立案结算有限仔肩公司或重心邦债立案结算有
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（4）基金拟认购的数目、价值、总本钱、账面价钱。
披露所投资非公然辟行股票的名称、数目、总本钱、账面价钱，以及总本钱和账面价钱占基
本基金相闭投资通畅受限证券比比如违反相闭节制规则，正在合理限期内未能实行实时调
（1）本基金投资通畅受限证券时的公法法例服从情景。
（2）正在基金投资通畅受限证券经管处事方面相闭轨制、活动性危害办理预案的作战与
（六）基金托管人遵循相闭公法法例的规则及《基金合同》的商定，对基金资产净值计
算、基金份额净值推算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、闭联信
（七）基金托管人觉察基金经管人的上述事项及投资指令或本质投资运作违反公法法例、
《基金合同》和本托管订定的规则，应实时以电话提示或书面提示等体例通告基金经管人限
期更改。基金经管人应踊跃配合和协助基金托管人的监视和核查。基金经管人收到书面通告
后应不才一处事日前实时查对并以书面方法给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进
行证明或举证，外明违规来由及更改限期，并保障正在规则限期内实时矫正。正在上述规则限期
内，基金托管人有权随时对通告事项实行复查，鞭策基金经管人矫正。基金经管人对基金托
（八）基金经管人有任务配合和协助基金托管人依据公法法例、《基金合同》和本托管
订定对基金交易实践核查。对基金托管人发出的书面提示，基金经管人应正在规则年华内回复
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并矫正，或就基金托管人的疑义实行证明或举证；对基金托管人遵循公法法例、
《基金合同》
和本托管订定的央求需向中邦证监会报送基金监视陈说的事项，基金经管人应踊跃配合供给
（九）若基金托管人觉察基金经管人依照营业法式仍然生效的指令违反公法、行政法例
和其他相闭规则，或者违反《基金合同》商定的，该当速即通告基金经管人，由此形成的损
（十）基金托管人觉察基金经管人有宏大违规举止，应实时陈说中邦证监会，同时通告
基金经管人刻日更改，并将更改结果陈说中邦证监会。基金经管人无正当原因，拒绝、破坏
对方遵循本托管订定规则行使监视权，或选取担搁、诈骗等权谋阻挡对方实行有用监视，情
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（一）基金经管人对基金托管人实践托管职责情景实行核查，核查事项征求基金托管人
和平保管基金财富、开设基金财富的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金经管人
推算的基金资产净值和基金份额净值、遵循经管人指令照料算帐交收、闭联新闻披露和监视
（二）基金经管人觉察基金托管人私行调用基金财富、未对基金财富实行分账经管、未
实践或无故延迟实践基金经管人资金划拨指令、泄漏基金投资新闻等违反《基金法》、
《基金
合同》、本订定及其他相闭规则时，应实时以书面方法通告基金托管人刻日更改。基金托管
人收到通告后应实时查对并以书面方法给基金经管人发出回函，外明违规来由及更改限期，
并保障正在规则限期内实时矫正。正在上述规则限期内，基金经管人有权随时对通告事项实行复
查，鞭策基金托管人矫正。基金托管人应踊跃配合基金经管人的核查举止，征求但不限于：
提交闭联材料以供基金经管人核查托管财富的完美性和真正性，正在规则年华内回复基金经管
（三）基金经管人觉察基金托管人有宏大违规举止，应实时陈说中邦证监会，同时通告
基金托管人刻日更改，并将更改结果陈说中邦证监会。基金托管人无正当原因，拒绝、破坏
对方遵循本订定规则行使监视权，或选取担搁、诈骗等权谋阻挡对方实行有用监视，情节苛
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另行计议处置。基金托管人未经基金经管人的指令，不得自行行使、处分、分派本基金的任
何资产（不包罗基金托管人依照中邦证券立案结算有限仔肩公司结算数据竣事场内营业交
期并通告基金托管人，到账日基金财富没有达到基金账户的，基金托管人应实时通告基金管
理人选取法子实行催收。由此给基金财富形成牺牲的，基金经管人应刻意向相闭当事人追偿
账户。该账户由基金经管人或由授与基金经管人委托代为照料立案交易的机构开立并经管。
《公然召募证券投资基金运作经管要领》等相闭规则后，基金管
理人应将属于基金财富的统共资金划入基金托管人开立的托管资金特意账户，同时正在规则时
间内，聘任具有从事证券闭联交易资历的司帐师工作所实行验资，出具验资陈说。出具的验
资陈说由插手验资的2名或2名以上中邦注册司帐师具名方为有用。
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并遵循基金经管人合法合规的指令照料资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管
基金经管人不得假借本基金的外面开立其他任何银行账户；亦不得行使基金的任何银行账户
（四）基金证券账户与证券营业资金账户的开设和经管
金经管人不得出借或未经对方协议私行让与基金的任何证券账户，亦不得行使基金的任何账
账户，并代外所托管的基金竣事与中邦证券立案结算有限仔肩公司的一级法人算帐处事，基
金经管人应予以踊跃协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取遵循中邦证
的投资交易，涉及闭联账户的开立、行使的，若无闭联规则，则基金托管人比照上述闭于账
《基金合同》生效后，基金托管人遵循中邦群众银行、银行间商场立案结算机构的相闭
规则，正在银行间商场立案结算机构开立债券托管账户，并代外基金实行银行间商场债券的结
算。基金经管人和基金托管人合伙代外基金订立世界银行间债券商场债券回购主订定。
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基金财富投资的相闭实物证券、银行存款开户证据书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库，也可存入重心邦债立案结算有限仔肩公司、中邦证券立案结算有限仔肩
公司上海分公司/深圳分公司或单子业务核心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有
价凭证的进货和让与，由基金经管人和基金托管人合伙照料。基金托管人对由基金托管人以
与基金财富相闭的宏大合同的订立，由基金经管人刻意。由基金经管人代外基金订立的、
与基金财富相闭的宏大合同的原件区别由基金经管人、基金托管人保管。除本订定另有规则
外，基金经管人代外基金订立的与基金财富相闭的宏大合同征求但不限于基金年度审计合
同、基金新闻披露订定及基金投资交易中形成的宏大合同，基金经管人应保障基金经管人和
基金托管人起码各持有一份原来的原件。基金经管人应正在宏大合同订立后实时以加密体例将
宏大合同传真给基金托管人，并正在三十个处事日内将原来投递基金托管人处。宏大合同的保
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基金经管人正在行使基金财富时向基金托管人发送资金划拨及其他金钱付款指令，基金托
载明的确生效年华的，该生效年华不得早于基金托管人收到授权文献并经电话确认的时点。
如早于，则以基金托管人收到授权文献并经电话确认的时点为授权文献的生效年华。
基金经管人发送指令应采用加密传真体例或两边计议划一的其他体例。
基金经管人应遵循公法法例和《基金合同》的规则，正在其合法的筹办权限和营业权限内
发送指令；被授权人应苛峻遵循其授权权限发送指令。看待被授权人依商定法式发出的指令，
基金经管人不得狡赖其成效。但假使基金经管人仍然撤废或更改对营业指令发送职员的授
权，而且基金托管人遵循本订定确认后，则看待以来该营业指令发送职员无权发送的指令，
或超权限发送的指令，基金经管人不继承仔肩，授权已更改但未经基金托管人确认的情景除
指令发出后，基金经管人应实时以电话体例向基金托管人确认。
基金经管人应正在营业罢了后将银行间同行商场债券营业成交单加盖章章后实时传真给
基金托管人，并电话确认。假使银行间簿记体例仍然天生的营业需求破除或终止，基金经管
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基金经管人应于划款前1个处事日向基金托管人发送指令并确认。看待央求当天到账
的指令，必需正在当天15:30前向基金托管人发送，15:30之后发送的，基金托管人竭力实践，
但不行保障划账得胜。假使央求当天某偶尔点到账的指令，则指令需求提前2个处事小时发
送，并闭联付款要求仍然具备。基金托管人将视付款要求具备时为指令投递年华。对新股申
购网下发行交易，基金经管人应正在网下申购缴款日(T日)的前一处事日放工前将指令发送给
基金托管人，指令发送年华最迟不应晚于T日上午10:00。
基金托管人应指定专人接纳基金经管人的指令，预先通告基金经管人其名单，并与基金
经管人商定指令发送和接纳体例。指令达到基金托管人后，基金托管人应指定专人遵循基金
经管人供给的授权文献实行轮廓相符的方法审查，实时留意验证相闭实质及印鉴，基金托管
基金托管人对指令验证后，应实时照料。指令实践完毕后，基金托管人应实时通告基金
基金经管人向基金托管人下达指令时，应确保托管资金特意账户有足够的资金余额，对
基金经管人正在没有充满资金的情景下向基金托管人发出的指令，基金托管人可不予实践，但
应速即通告基金经管人，由基金经管人审核、查明来由，出具书面文献确认此营业指令无效。
基金经管人发送差池指令的景况征求指令违反公法法例和《基金合同》，指令发送职员
基金托管人正在实践监视本能时，觉察基金经管人的指令差池时，有权拒绝实践，并实时
通告基金经管人矫正。如需撤废指令，基金经管人应出具书面外明，并加盖预留印鉴。
（五）基金托管人依据公法法例暂缓、拒绝实践指令的景况和惩罚法式
若基金托管人觉察基金经管人的指令违反公法法例，或者违反《基金合同》商定的，应
（六）基金托管人未遵循基金经管人指令实践的惩罚手腕
基金托管人因为本身来由，未遵循基金经管人发送的指令实践并对基金财富或投资人制
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基金经管人转换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应速即将新的授权文献以传
真体例通告基金托管人，并经电话确认后生效，原授权文献同时废止。新的授权文献正在传真
发出后七个处事日内投递文献原来。新的授权文献生效之后，原来投递之前，基金托管人按
照新的授权文献传真件实质实践相闭交易，假使新的授权文献原来与传真件实质差异，由此
形成的仔肩由基金经管人继承。基金托管人转换授与基金经管人指令的职员，应提前通过录
基金托管人正在接纳指令时，应对指令的因素是否完备、印鉴与被授权人是否与预留的授
权文献实质相符实行检验，如觉察题目，应实时陈说基金经管人，基金托管人对实践基金管
基金参预认购未上市债券时，基金经管人应代外本基金与敌手方订立闭联合同或订定，
昭彰商定债券过户的确事宜。不然，基金经管人需对所认购债券的过户事宜继承相应仔肩。
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基金经管人刻意采用代庖本基金证券、期货交易的证券、期货筹办机构。基金经管人和
被采用的证券筹办机构订立营业单位行使订定，由基金经管人通告基金托管人，并正在法定信
基金经管人应实时将基金专用营业单位号、佣金费率等基础新闻以及变卦情景实时以书
基金经管人刻意采用代庖本基金股指期货营业的期货经纪机构，并与其订立期货经纪合
同，其他事宜遵循公法法例、《基金合同》的闭联规则实践，若无昭彰规则的，可参照相闭
遵循《中邦证券立案结算有限仔肩公司结算备付金经管要领》，正在每月前3个处事日内，
中邦证券立案结算有限仔肩公司对结算参预人的最低结算备付金、结算保障金限额实行从新
核算、调度。基金托管人正在中邦证券立案结算有限仔肩公司调度最低结算备付金、结算保障
金当日，正在资金调治外中响应调度后的最低备付金和结算保障金。基金经管人应预留最低备
付金和结算保障金，并遵循中邦证券立案结算有限仔肩公司确定的本质最低备付金、结算保
基金托管人刻意基金交易证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管人遵循中邦证券登
记结算有限仔肩公司结算数据照料；场外资金汇划由基金托管人遵循基金经管人的营业划款
假使由于基金托管人本身来由正在算帐上形成基金财富的牺牲，应由基金托管人刻意抵偿；
假使由于基金经管人未事先通告基金托管人增添营业单位等事宜，以致基金托管人接纳数据
不完美，形成算帐过错的仔肩由基金经管人继承；假使由于基金经管人未事先通告需求零丁
结算的营业，形成基金资产牺牲的由基金经管人继承；假使因为基金经管人违反商场操作规
则的规则实行超买、超卖及质押券欠库等来由形成基金投资算帐坚苦和危害的，基金托管人
觉察后应速即通告基金经管人，由基金经管人刻意处置，由此给基金托管人、本基金和基金
基金经管人应选取合理、需要法子，确保T日日终有足够的资金头寸竣事T+1日的投
华宝港股通恒生中邦（香港上市）30指数证券投资基金（（LOF）托管订定
资营业资金结算；如因基金经管人来由导致资金头寸缺乏，基金经管人应正在T+1日上午12：
算帐交收及基金托管人与中邦证券立案结算有限公司之间的一级算帐，由此给基金托管人、
遵循中邦证券立案结算有限仔肩公司结算规则，基金经管人正在实行融资回购交易时，用
于融资回购的债券将行为归还融资回购到期购回款的质押券。如因基金经管人来由形成债券
回购交收违约或因折算率变革形成质押欠库，导致中邦证券立案结算公司欠库扣款或对证押
基金经管人应保障基金托管人正在实践基金经管人发送的划款指令时，托管资金特意账户
或资金交收账户(除立案公司收保或冻结资金外)上有充满的资金。基金的资金头寸缺乏时，
基金托管人有权拒绝基金经管人发送的划款指令。基金经管人正在发送划款指令时应充足酌量
基金托管人的划款惩罚年华。正在基金资金头寸充满的情景下，基金托管人对基金经管人适宜
基金经管人按日实行营业记实的查对。每个处事日对外披露净值之前，必需保障当天所
有本质营业记实与基金司帐账簿上的营业记实十足划一。假使本质营业记实与司帐账簿记实
不划一，形成基金司帐核算不完美或不真正，由此导致的牺牲由基金经管人继承。
基金经管人和基金托管人每营业日罢了后查对基金证券账目，确保两边账目相符。基金
基金经管人应对通报的申购、赎回、转换盛开式基金的数据真正性刻意。基金托管人应实时
查收申购及转入资金的到账情景并遵循基金经管人指令实时划付赎回及转出金钱。
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效的纸制算帐汇总外)，如因百般来由，该体例无法平常发送，两边可计议处置惩罚体例。
为满意申购、赎回及分红资金汇划的需求，由基金经管人或授与基金经管人委托代为办
并通告基金托管人，到账日应收款没有达到托管资金特意账户的，基金托管人应实时通告基
金经管人选取法子实行催收，由此形成基金牺牲的，基金经管人应刻意向相闭当事人追偿基
拨付赎回款或实行基金分红时，如托管资金特意账户有足够的资金，基金托管人应依时
拨付；因托管资金特意账户没有足够的资金，导致基金托管人不行依时拨付，如系基金经管
除申购金钱达到托管资金特意账户需两边按商定体例对账外，回购到期付款和与投资有
资金指令的样子、实质、发送、接纳和确认体例等与投资指令好像。
基金托管资金特意账户与“基金算帐账户”间的资金结算用命“全额算帐、净额交收”
的准绳，逐日遵循托管资金特意账户应收资金与应付资金的差额来确定托管资金特意账户净
应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存正在托管资金特意账户净应收额时，基金经管
人应正在交收日15:00时之前从基金算帐账户划往基金托管资金特意账户，基金托管人正在资
金到账后按商定体例通告基金经管人；当存正在托管资金特意账户净应付额时，基金托管人按
照基金经管人的划款指令将托管资金特意账户净应付额正在交收日14：00前划往基金算帐账
户，基金托管人正在资金划出后速即通告基金经管人，便于基金经管人实行账务经管。
当存正在托管账户净应付额时，如托管资金特意账户有足够的资金，基金托管人应依时拨
付；因托管资金特意账户没有足够的资金，导致基金托管人不行依时拨付，基金托管人应及
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时通告基金经管人，如系基金经管人的来由形成，仔肩由基金经管人继承，基金托管人不承
据通报的年华、法式及托管订定当事人继承的权责按基金经管人届时的告示实践。
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（一）基金资产净值的推算、复核与竣事的年华及法式
闭市后，百般别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目推算，正确到0.0001元，
小数点后第5位四舍五入。邦度另有规则的，从其规则。
基金经管人每个估值日推算基金资产净值及百般别基金份额净值，并按规则告示。
的规则暂停估值时除外。基金经管人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
基金所具有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收金钱、其它投资
(2)处于未上市岁月的有价证券应划分如下情景惩罚：
股票的估值手腕估值；非公然辟行有昭彰锁按期的股票，按禁锢机构或行业协会相闭规则确
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(3)世界银行间债券商场营业的债券、资产维持证券等固定收益种类，以第三方估值机
(4)统一股票同时正在两个或两个以上商场营业的，按股票所处的商场区别估值。统一债
(5)本基金投资股指期货合约，凡是以估值当日结算价实行估值，估值当日无结算价的，
且迩来营业日后经济处境未爆发宏大变革的，采用迩来营业日结算价估值。当日结算价及结
(6)估值推算中涉及港币对群众币汇率的，将依照下列新闻供给机构所供给的汇率为基
(7)如有确凿证据声明按上述手腕实行估值不行客观响应其公道价钱的，基金经管人可
(8)闭联公法法例以及禁锢部分有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按邦度最新
如基金经管人或基金托管人觉察基金估值违反《基金合同》订明的估值手腕、法式及相
闭公法法例的规则或者未能充足保护基金份额持有人便宜时，应速即通告对方，合伙查明原
遵循相闭公法法例，基金资产净值推算和基金司帐核算的任务由基金经管人继承。本基
金的基金司帐仔肩方由基金经管人掌管，于是，就与本基金相闭的司帐题目，如经闭联各方
正在平等本原上充足研究后，仍无法告终一存候睹的，基金经管人向基金托管人出具加盖公章
基金经管人、基金托管人按估值手腕的第(7)项实行估值时，所形成的偏差弗成为基金
值差池；基金份额净值显露差池时，基金经管人该当速即予以更改，转达基金托管人，并采
取合理的法子预防牺牲进一步放大；差池过错抵达基金份额净值的0.25%时，基金经管人应
当转达基金托管人并报中邦证监会挂号；差池过错抵达基金份额净值的0.5%时，基金经管
人该当告示并报中邦证监会挂号；当爆发净值推算差池时，由基金经管人刻意惩罚，由此给
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基金份额持有人和基金形成牺牲的，应由基金经管人先行赔付，基金经管人按过错景况，有
理人和基金托管人应遵循本质情景界定两边继承的仔肩，经确认后按以下条目实行抵偿：
(1)本基金的基金司帐仔肩方由基金经管人掌管，与本基金相闭的司帐题目，如经两边
正在平等本原上充足研究后，尚不行告终划一时，按基金经管人的提倡实践，由此给基金份额
(2)若基金经管人推算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后告示，况且基金托管
人未对推算历程提出疑义或央求基金经管人书面外明，基金份额净值犯错且形成基金份额持
有人牺牲的，应遵循公法法例的规则对投资者或基金支拨抵偿金，就本质向投资者或基金支
付的抵偿金额，基金经管人与基金托管人遵循拂理费和托管费的比例各自继承相应的仔肩。
(3)如基金经管人和基金托管人对基金份额净值的推算结果，固然众次从新推算和查对，
尚不行告终划一时，为避免不行依时宣告基金份额净值的景况，以基金经管人的推算结果对
(4)因为基金经管人供给的新闻差池（征求但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值推算差池而惹起的基金份额持有人和基金财富的牺牲，由基金经管人刻意赔
因，基金经管人和基金托管人固然仍然选取需要、相宜、合理的法子实行检验，然则未能发
现该差池的，由此形成的基金资产估值差池，基金经管人、基金托管人可省得除抵偿仔肩。
但基金经管人、基金托管人应踊跃选取需要的法子排斥或减轻由此形成的影响。
值工夫仍导致公道价钱存正在宏大不确定性时，经与基金托管人计议确认后，该当暂停基金估
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基金经管人实行基金司帐核算并编制基金财政司帐陈说。基金经管人和基金托管人区别
独立即创立、记实和保管本基金的全套账册。若基金经管人和基金托管人对司帐惩罚手腕存
正在不合，应以基金经管人的惩罚手腕为准。若当日查对不符，且自无法查找到错账的来由而
基金财政报外由基金经管人编制，基金托管人复核。
基金托管人正在收到基金经管人编制的基金财政报外后，实行独立的复核。查对不符时，
基金经管人该当正在每月罢了后5个处事日内竣事月度报外的编制；正在每个季度罢了之
日起15个处事日内竣事基金季度陈说的编制；正在上半年罢了之日起两个月内竣事基金中期
陈说的编制；正在每年罢了之日起三个月内竣事基金年度陈说的编制。基金年度陈说的财政会
计陈说该当过程审计。《基金合同》生效缺乏两个月的，基金经管人可能不编制当期季度报
基金经管人应实时竣事报外编制，将相闭报外供给基金托管人复核；基金托管人正在复核
历程中，觉察两边的报外存正在不符时，基金经管人和基金托管人应合伙查明来由，实行调度，
基金经管人应留足充足的年华，便于基金托管人复核闭联报外及陈说。
（八）基金经管人应正在编制季度陈说、中期陈说或者年度陈说之前实时向基金托管人提
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基金收益分派是指按规则将基金的可分派收益按基金份额实行比例分派。
额持有人盛开式基金账户下的基金份额，投资者可采用现金盈余或将现金盈余自愿转为基金
份额实行再投资；若投资者不采用，本基金默认的收益分派体例是现金分红；立案正在证券登
记体例基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只可采用现金分红的体例，的确权柄分
配法式等相闭事项用命上海证券营业所及中邦证券立案结算有限仔肩公司的闭联规则；
本基金收益分派计划由基金经管人制定，并由基金托管人复核，正在2日内正在指定序言公
告。基金盈余发放日隔绝收益分派基准日（即可供分派利润推算截止日）的年华不得凌驾15
个处事日。基金收益分派计划告示后(依照的确计划的规则)，基金经管人就支拨的现金盈余
向基金托管人发送划款指令，基金托管人遵循基金经管人的指令实时实行分红资金的划付。
基金收益分派时所爆发的银行转账或其他手续用度由投资者自行继承。当投资者的现金
盈余小于必定金额，缺乏以支拨银行转账或其他手续用度时，基金立案机构可将基金份额持
有人的现金盈余自愿转为基金份额。盈余再投资的推算手腕，依据《交易法则》实践。看待
场内份额，现金分红的推算手腕等相闭事项用命上海证券营业所及中邦证券立案结算有限责
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基金托管人和基金经管人应按公法法例、《基金合同》的相闭规则实行新闻披露，拟公
《基金合同》、
《证券投资基金新闻
披露经管要领》及其他相闭规则实行新闻披露外，基金经管人和基金托管人对基金运作中产
生的新闻以及从对方获取的交易新闻应予保密。然则，如下情景不应视为基金经管人或基金
《基金合同》、托管订定、基金产物材料
概要、基金份额发售告示、基金召募情景、《基金合同》生效告示、基金份额上市营业告示
书、基金净值新闻、基金份额申购、赎回价值、基金按期陈说、征求基金年度陈说、基金中
期陈说和基金季度陈说、权且陈说、澄清告示、基金份额持有人大会决议、基金算帐陈说中
邦证监会规则的其他新闻。基金年度陈说中的财政司帐陈说需经具有证券、期货闭联交易资
（三）基金托管人和基金经管人正在新闻披露中的职责和新闻披露法式
基金托管人和基金经管人正在新闻披露历程中应以维护基金份额持有人便宜为主旨，诚恳
信用，苛守奥妙。基金经管人刻意照料与基金相闭的新闻披露事宜，基金托管人该当按影相
闭公法法例和《基金合同》的商定，看待本章第（二）条规则的应由基金托管人复核的事项
看待不需求基金托管人(或基金经管人)复核的新闻，基金经管人(或基金托管人)正在告示
基金经管人和基金托管人应踊跃配合、相互监视，保障其实践遵循法定体例和限时披露
基金经管人、基金托管人该当正在指定报刊被选择一家报刊披露本基金新闻。基金经管人、
基金托管人该当向中邦证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金新闻，并保障闭联报送信
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当显露下述情景时，基金经管人和基金托管人可暂停或延迟披露基金闭联新闻：
(2)基金投资所涉及的证券/期货营业商场遇法定节假日或因其他来由暂破产务时；
(3)公法法例、《基金合同》或中邦证监会规则的情景。
按相闭规则须经基金托管人复核的新闻披露文献，由基金经管人草拟、并经基金托管人
复核后由基金经管人告示。爆发《基金合同》中规则需求披露的事项时，按《基金合同》规
依法必需披露的新闻公布后，基金经管人、基金托管人该当按影相闭公法法例规则将信
息置备于各自室庐和基金上市营业的证券营业所，供社会免费群众查阅。投资者正在支拨工本
费后可正在合理年华获取上述文献的复制件或复印件。基金经管人和基金托管人应保障文本的
（四）本订定下基金的新闻披露事项以公法法例规则、基金合同“第十九局部基金的
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本基金的经管费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。经管费的推算手腕如下：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的推算手腕如下：
本基金A类基金份额不收取发卖任事费，C类基金份额的发卖任事费年费率为0.40%。
本基金C类基金份额的发卖任事费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费
H为C类基金份额逐日应计提的基金发卖任事费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
（四）账户开户用度和账户保护用度、证券/期货营业用度、基金财富划拨支拨的银行
《基金合同》生效后的新闻披露用度、基金份额持有人大会用度、
《基金合同》生效后
与基金相闭的司帐师费、状师费、仲裁费和诉讼费、因投资港股通标的股票而形成的各项合
理用度、基金上市用度和年费等遵循相闭公法法例、《基金合同》及相应订定的规则，列入
《基金合同》生效前的闭联用度（状师费、司帐师费和新闻披露用度）、基金经管人和
基金托管人因未实践或未十足实践任务导致的用度开销或基金财富的牺牲、惩罚与基金运作
无闭的事项爆发的用度、标的指数许可行使费、其他遵循闭联公法法例以及中邦证监会的有
（六）基金经管费、基金托管费、发卖任事费的复核法式、支拨体例和年华
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基金托管人对基金经管人计提的基金经管费、基金托管费、发卖任事费等，遵循本托管
基金经管费逐日计提，按月支拨。由基金经管人向基金托管人发送基金经管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起5个处事日内从基金财富中一次性支拨给基金经管人。
由基金经管人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起5个处事日内从基金财富中一次性支取。
若遇法定节假日或不行抗力以致无法依时支拨的，顺延至法定节假日罢了之日起5个工
C类基金份额的发卖任事费逐日计提，每日累计至每个月月末，按月支拨。经基金经管
人与基金托管人查对划一后，由基金托管人自愿正在月初3个处事日内、遵循指定的账户途途
实行资金支拨，基金经管人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、苏息日或不行抗力
以致无法依时支拨的，支拨日期顺延至迩来可支拨日。用度自愿扣划后，基金经管人应实行
（七）基金托管人觉察基金经管人违反《基金法》、
《基金合同》、
《运作要领》及其他有
闭规则从基金财富中列支用度时，基金托管人可央求基金经管人予以外明证明，如基金经管
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基金份额持有人名册起码应征求基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金立案机构遵循基金经管人的指令编制和保管，生存期不少于20年。基金管
理人和基金托管人应区别保管基金份额持有人名册，生存期不少于15年。如不行妥当保管，
正在基金托管人央求或编制中期陈说和年报前，基金经管人应将相闭材料送交基金托管人，
不得无故拒绝或耽误供给，并保障其的真正性、正确性和完美性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管交易以外的其他用处，并应服从保密任务。
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基金经管人应生存基金财富经管交易勾当的记实、账册、报外和其他闭联材料。基金托
管人应生存基金托管交易勾当的记实、账册、报外和其他闭联材料。基金经管人和基金托管
人都该当按规则的限期保管。生存限期不少于15年。
若基金经管人/基金托管人爆发变卦，未变卦的一方有任务协助变卦后的接任人接纳相
（四）基金经管人和基金托管人应按各自职责完美生存原始凭证、记账凭证、基金账册、
营业记实和苛重合划一，继承保密任务并生存起码15年以上。
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(4)公法法例及中邦证监会规则的和《基金合同》商定的其他景况。
(1)提名：新任基金经管人由基金托管人或者零丁或合计持有10%以上（含10%）基金份
(2)决议：基金份额持有人大会正在原基金经管人职责终止后6个月内对被提名的新任基
金经管人变成决议，新任基金经管人该当适宜公法法例及中邦证监会规则的资历要求；
(3)挂号：新任基金经管人形成之前，由中邦证监会指定权且基金经管人；转换基金管
(4)交卸：原基金经管人职责终止的，该当妥当保管基金经管交易材料，实时照料基金
经管交易的移交手续，新任基金经管人或权且基金经管人该当实时接纳，并与基金托管人核
(5)审计：原基金经管人职责终止的，该当遵循公法法例规则聘任司帐师工作所对基金
财富实行审计，并将审计结果予以告示，同时报中邦证监会挂号，审计用度正在基金财富中列
(6)告示：基金经管人转换后，由基金托管人正在转换基金经管人的基金份额持有人大会
(7)基金名称变卦：基金经管人转换后，假使原任或新任基金经管人央求，应按其央求
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(4)公法法例及中邦证监会规则的和《基金合同》商定的其他景况。
(1)提名：新任基金托管人由基金经管人或者零丁或合计持有10%以上（含10%）基金份
(2)决议：基金份额持有人大会正在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任基
金托管人变成决议，新任基金托管人该当适宜公法法例及中邦证监会规则的资历要求；
(3)挂号：新任基金托管人形成之前，由中邦证监会指定权且基金托管人，转换基金托
(4)交卸：原基金托管人职责终止的，该当妥当保管基金财富和基金托管交易材料，及
时照料基金财富和托管交易移交手续，新任基金托管人或权且基金托管人该当实时接纳，并
(5)审计：原基金托管人职责终止的，该当遵循公法法例规则聘任司帐师工作所对基金
财富实行审计，并将审计结果予以告示，同时报中邦证监会挂号，审计用度从基金财富中列
(6)告示：基金托管人转换后，由基金经管人正在转换基金托管人的基金份额持有人大会
（三）基金经管人与基金托管人同时转换的要求和法式
上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金经管人和基金托管人；
额持有人大会决议生效后2日内正在指定序言上结合告示。
（四）新基金经管人或权且基金经管人接纳基金经管交易或新基金托管人或权且基金托
管人接纳基金财富和基金托管交易前，原基金经管人或原基金托管人应无间实践闭联职责，
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（一）基金经管人、基金托管人将其固有财富或者他人财富混同于基金财富从事证券投
（二）基金经管人不屈允地周旋其经管的差异基金财富，基金托管人不屈允地周旋其托
（三）基金经管人、基金托管人使用基金财富为基金份额持有人以外的第三人牟取便宜。
（四）基金经管人、基金托管人向基金份额持有人违规应允收益或者继承牺牲。
（五）基金经管人、基金托管人对他人败露基金运作和经管历程中任何尚未按公法法例
（六）基金经管人正在没有充满资金的情景下向基金托管人发出投资指令和赎回、分红资
（七）基金经管人、基金托管人好手政上、财政上不独立,其高级经管职员和其他从业
（八）基金托管人私行愿用或处分基金财富，遵循基金经管人的合法指令、
《基金合同》
（十）公法法例和《基金合同》禁止的其他举止，以及依据公法、行政法例相闭规则，
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本订定两边当事人经计议划一，可能对订定实行篡改。篡改后的新订定，其实质不得与
组，基金经管人机闭基金财富算帐小组并正在中邦证监会的监视下实行基金算帐。
事证券闭联交易资历的注册司帐师、状师以及中邦证监会指定的职员构成。基金财富算帐小
(1)《基金合同》终止景况显露时，由基金财富算帐小组同一接受基金；
(5)聘任司帐师工作所对算帐陈说实行外部审计，聘任状师工作所对算帐陈说出具公法
算帐用度是指基金财富算帐小组正在实行基金算帐历程中爆发的整个合理用度，算帐用度
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依照基金财富算帐的分派计划，将基金财富算帐后的统共糟粕资产扣除基金财富算帐费
用、交纳所欠税款并偿还基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例实行分派。
算帐历程中的相闭宏大事项须实时告示；基金财富算帐陈说经司帐师工作所审计、并由
状师工作所出具公法睹地书后，报中邦证监会挂号并告示。基金财富算帐告示于基金财富清
算陈说报中邦证监会挂号后5个处事日内由基金财富算帐小组实行告示。
基金财富算帐账册及相闭文献由基金托管人生存15年以上。
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（一）基金经管人、基金托管人不实践本订定或实践本订定不适宜商定的，该当继承违
（二）基金经管人、基金托管人正在实践各自职责的历程中，违反《基金法》或者《基金
合同》和本托管订定商定，给基金财富或者基金份额持有人形成损害的，该当区别对各自的
举止依法继承抵偿仔肩；因合伙举止给基金财富或者基金份额持有人形成损害的，该当继承
（三）一方当事人违约，给另一方当事人形成牺牲的，应就直接牺牲实行抵偿；给基金
财富形成牺牲的，应就直接牺牲实行抵偿，另一方当事人有权力及任务代外基金向违约方追
（四）一方当事人违约，另一方当事人正在任责限制内有任务实时选取需要的法子，竭力
（五）违约举止虽已爆发，但本托管订定可能无间实践的，正在最时势部地维护基金份额
（六）因为基金经管人、基金托管人不行左右的要素导致交易显露过错，基金经管人和
基金托管人固然仍然选取需要、相宜、合理的法子实行检验，然则未能觉察差池的，由此制
成基金财富或投资人牺牲，基金经管人和基金托管人解任抵偿仔肩。然则基金经管人和基金
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因本订定形成或与之闭联的争议，两边当事人应通过计议、调和处置，计议、调和不行
处置的，任何一方均有权将争议提交华南邦际经济营业仲裁委员会，仲裁所在为深圳市，按
照华南邦际经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁法则实行仲裁。仲裁裁决是结果的，对当事
争议惩罚岁月，两边当事人应遵从基金经管人和基金托管人职责，各自无间敦厚、用功、
尽责地实践《基金合同》和本托管订定规则的任务，保护基金份额持有人的合法权柄。
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（一）基金经管人正在向中邦证监会申请发售基金份额时提交的托管订定草案，应经托管
订定当事人两边盖印以及两边法定代外人或授权代外签章，订定当事人两边遵循中邦证监会
（二）托管订定自《基金合同》创设之日起创设，自《基金合同》生效之日起生效。托
管订定的有用期自其生效之日起至基金财富算帐结果报中邦证监会挂号并告示之日止。
（三）托管订定自生效之日起对托管订定当事人具有划一的公法统制力。
（四）本订定一式六份，订定两边各持二份，上报禁锢机构二份，每份具有划一的公法
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如爆发有权邦法圈套依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金经管人应予以配合，
除本订定有昭彰界说外，本订定的用语界说合用《基金合同》的商定。本订定未尽事宜，
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本页无正文，为《华宝港股通恒生中邦（香港上市）30指数证券投资基金（LOF）托管
订立日：年月日
遵循华宝基金经管有限公司（以下简称“本公司”）与英大证券有限仔肩公司（以下简称“英大证 券”）订立的《证券投资基金发卖代庖订定》，本公司自2025年05月28日起增添英大证券为以下适 用基金的代销机构。 一、合用基金如下： 序号&e
香港大盘: 闭于以通信体例召开华宝港股通恒生中邦(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性告示
华宝基金经管有限公司闭于以通信体例召开 华宝港股通恒生中邦(香港上市)25指数证券投资基金(LOF) 基金份额持
华宝香港大盘C: 闭于以通信体例召开华宝港股通恒生中邦(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性告示
华宝基金经管有限公司闭于以通信体例召开 华宝港股通恒生中邦(香港上市)25指数证券投资基金(LOF) 基金份额持
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