2、债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用

　　2、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要2025年5月28日三立期货官网本基金为股票型指数基金,力图对中证腾安价钱100指数举办有用跟踪,正在端庄限度跟踪偏离和跟踪差错的条件下找寻跟踪差错的最小化。力图限度本基金的净值延长率与功绩对比基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.35%,年跟踪差错不凌驾4%。

　　本基金的投资领域为具有优越滚动性的金融东西,包罗邦内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、权证、股指期货、钱币商场东西以及执法准则或中邦证监会同意基金投资的其他金融东西(但须适合中邦证监会合系规则)。股票投资包罗中证腾讯济安价钱100A股指数成份股、备选成份股等。 如执法准则或拘押机构自此同意基金投资其他种类,基金办理人正在施行符合秩序后,可能将其纳入投资领域。

　　1、股票投资战略 本基金采用被动式指数投资战略,规则上采纳以一律复制为倾向的指数跟踪步骤,遵照成份股正在中证腾安价钱100指数中的基准权重修筑股票投资组合。并规则上凭据标的指数成份股及其权重的改换而举办相应调治。但因奇特状况(如成份股历久停牌、成份股爆发更改、成份股权重因为自正在流畅量爆发变更、成份股公司举动、商场滚动性不敷等)导致本基金办理人无法遵照标的指数组成及权重举办同步骤治时,基金办理人将正在拟替换成份股内抉择替换成份股举办替换投资,并对投资组合举办优化,尽量低浸跟踪差错。 本基金将采用数目化模子,对跟踪差错及其合系目标进动作态办理,凭据结果对基金投资组合举办相应调治;并将按期或不按期对数目化模子举办优化改进,力图删除跟踪差错,希冀矫正指数跟踪成绩。力图限度本基金的净值延长率与功绩对比基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.35%,年跟踪差错不凌驾4%。 2、债券投资战略 基于基金滚动性办理和有用运用基金资产的必要,本基金将投资于到期日正在一年以内的邦债、央行单据等债券,所投资的债券的信用评级级别应正在BBB以上(含BBB)。本基金将凭据宏观经济大势、钱币计谋、证券商场变更等剖判占定来日利率变更,连结债券订价工夫,举办个券选拔。 3、股指期货投资战略 本基金投资股指期货将凭据危急办理的规则,以套期保值为目标,首要选拔滚动性好、基差生意活泼的股指期货合约。本基金力图运用股指期货的杠杆功用,低浸股票仓位频仍调治的生意本钱和跟踪差错,到达有用跟踪标的指数的目标。 本基金投资股指期货的,基金办理人应正在季度陈说、半年度陈说、年度陈说等按期陈说和招募仿单(更新)等文献中披露股指期货生意状况,包罗投资计谋、持仓状况、损益状况、危急目标等,并充盈揭示股指期货生意对基金总体危急的影响以及是否适合既定的投资计谋和投资倾向。 4、存托凭证投资战略 本基金正在归纳斟酌预期收益、危急、滚动性等身分的根蒂上,凭据谨慎规则合理插足存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,找寻跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。

　　1、正在适合相合基金分红要求的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为12次,每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不举办收益分拨; 2、本基金收益分拨办法分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可选拔现金盈利或将现金盈利按除权日当天的基金份额净值自愿转为基金份额举办再投资;若投资者不选拔,本基金默认的收益分拨办法是现金分红; 3、基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值;即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 4、每一基金份额享有划一分拨权; 5、执法准则或拘押结构另有规则的,从其规则。

　　本基金为股票型指数基金,预期危急收益程度高于钱币商场基金、债券型基金和羼杂型基金。

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